PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO/2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS – AGOSTO/2011

ENTRADAS

1. Dízimo – Matriz .........................................................................................................................................  1.599,35

2. Dízimo – Comunidades ...........................................................................................................................  1.770,55

2.1. Água Fria (50%) .................................................................................................................................  355,25

2.2. Barreiras ..............................................................................................................................................  112,80

2.3. Carpina (50% - junho e julho) .........................................................................................................  152,50

2.4. Jurema (junho).................................................................................................................................... 110,00

2.5. Lagoa da Várzea ..................................................................................................................................  62,00

2.6. Macapá ................................................................................................................................................  176,00

2.7. Miguel Pereira (50%) ......................................................................................................................... 100,00

2.8. Macambira ...........................................................................................................................................  100,00

2.9. Pocinhos ................................................................................................................................................  70,00

2.10. Ramal de Flores .................................................................................................................................  25,00

2.11. São João de Deus ...........................................................................................................................  200,00

2.12. Tabuleiro Alto ...................................................................................................................................  207,00

2.13. Timbaúba ..........................................................................................................................................  100,00

3. Intenções e coletas ......................................................................................................................................  230,10

                                                                   TOTAL ......................................................................................... 3.600,00

SAÍDAS

1.       Energia ................................................................................................................................................  331,86

2.       Água .......................................................................................................................................................  36,45

3.       Telefone ............................................................................................................................................... 264,18

4.       Internet ...................................................................................................................................................  70,00

5.       Alimentação ........................................................................................................................................  343,05

6.       Gás .........................................................................................................................................................  36,00

7.       Lanche para reuniões .........................................................................................................................  85,00

8.       Material de secretaria .......................................................................................................................  238,50

9.       Material litúrgico ...................................................................................................................................  34,00

10.    Compra de computador (02/12) ........................................................................................................  80,00

11.    Limpeza do sítio e Centro de Evangelização .................................................................................  80,00

12.    Fruteira (01/06) .....................................................................................................................................  29,50

13.    Despesas com o almoço do pároco ................................................................................................ 100,00

14.    Taxa do Encontro do Cebi .................................................................................................................  60,00

15.    Livros para Catequistas..................................................................................................................... 206,80

16.    Viagens a serviço ..............................................................................................................................  180,00

17.    Gasolina ..............................................................................................................................................  359,00

18.    Encargos Sociais (FGTS e Previdência Social) ..........................................................................  474,15

19.    Côngrua do Pároco ........................................................................................................................  1.090,00

20.    Sacristão ..............................................................................................................................................  545,00

21.    Secretária ............................................................................................................................................  501,40

22.    Caseira................................................................................................................................................. 501,40

23.    Zeladora da igreja .............................................................................................................................  250,00

24.    Lavadeira ............................................................................................................................................  100,00

                                                                     TOTAL ......................................................................................  5.946,29

BALANÇO

Entradas ........................................................................................................................................................  3.600,00

Saídas ............................................................................................................................................................  5.946,29

Saldo negativo para o mês de Setembro ...........................................................................................  2.346,29

O referido saldo negativo de 2.346,29 foi coberto com a Entrada Extraordinária da Festa de Nossa Senhora de Fátima de Carpina(50%) no valor de 4.394,25 restando ainda um saldo positivo de 2.047,96.

Flores, 01 de setembro de 2011.